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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 698.00 | 87 475.00 | 23 222.00 | 110 698.00 |
040 Immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 448.00 | 87 475.00 | 32 973.00 | 120 448.00 |
060 Stock marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
110 Total général Actif | 155 935.00 | 87 475.00 | 68 459.00 | 155 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 730.00 | 65 410.00 | | 50 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 561.00 | 45 519.00 | | 29 561.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 16.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 632.00 | 110 945.00 | | 80 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 904.00 | 26 933.00 | | 17 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -1 360.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 593.00 | 42 803.00 | | 43 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 002.00 | 2 651.00 | | 6 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 668.00 | 21 406.00 | | 19 668.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | 1 518.00 | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 831.00 | 4 446.00 | | 4 831.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 73.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 975.00 | 98 471.00 | | 96 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 343.00 | 12 474.00 | | -16 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 343.00 | 12 167.00 | | -16 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |