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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 896.00 | 1 885.00 | 2 781.00 |
AP Constructions | 7 741.00 | 3 205.00 | 4 536.00 | 7 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 000.00 | 1 232 468.00 | 821 531.00 | 2 054 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 413.00 | 95 290.00 | 257 123.00 | 352 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 804.00 | 1 331 860.00 | 1 094 944.00 | 2 426 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 408.00 | | 283 408.00 | 283 408.00 |
BZ Autres créances | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 014.00 | | 683 014.00 | 683 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 818.00 | 1 331 860.00 | 1 777 958.00 | 3 109 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
DK Provisions réglementées | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
DL TOTAL (I) | 308 355.00 | | | 308 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 598.00 | | | 1 113 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 832.00 | | | 251 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 604.00 | | | 1 469 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 958.00 | | | 1 777 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 048.00 | | | 610 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 478.00 | | 1 051 802.00 | 2 048 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 476.00 | 2 426 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 476.00 | 2 414 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 608.00 | | 1 049 021.00 | 2 038 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 630.00 | 367 090.00 | 208 859.00 | 1 173 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 630.00 | 366 194.00 | 208 859.00 | 1 173 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 068.00 | 15 944.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 068.00 | 15 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 068.00 | 15 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 598.00 | 254 043.00 | 823 580.00 | 1 113 598.00 |
VI Groupe et associés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 700.00 | | | 763 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 180.00 | | | 742 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 823.00 | 473 983.00 | 9 840.00 | 483 823.00 |
VW T.V.A. | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 604.00 | 610 048.00 | 823 580.00 | 1 469 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 894 394.00 | | | 894 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 795 921.00 | | | 795 921.00 |
YT Sous‐traitance | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 177.00 | | | 510 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 868.00 | | | 1 004 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |