| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 710.00 | 9 094.00 | 31 615.00 | 40 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 93.00 | 2 900.00 | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 484.00 | 121.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 189.00 | 7 248.00 | 7 940.00 | 15 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 575.00 | 16 921.00 | 110 653.00 | 127 575.00 |
BN En cours de production de biens | 741 007.00 | | 741 007.00 | 741 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BZ Autres créances | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
CF Disponibilités | 627 795.00 | | 627 795.00 | 627 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 913.00 | | 1 861 913.00 | 1 861 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 489.00 | 16 921.00 | 1 972 567.00 | 1 989 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
DL TOTAL (I) | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 640.00 | | | 753 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 567.00 | | | 690 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 873.00 | | | 1 604 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 567.00 | | | 1 972 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 310.00 | | | 810 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 383.00 | | 100 732.00 | 27 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 127 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 43 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | 36 534.00 | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 233.00 | | 61 472.00 | 13 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 2 726.00 | 6 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 4 876.00 | 16 921.00 | 12 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 1 795.00 | 9 188.00 | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 081.00 | 7 733.00 | 4 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 567.00 | 690 567.00 | | 690 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 416.00 | 494.00 | 22 569.00 | 41 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VP Divers | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 683.00 | 318 517.00 | 9 166.00 | 327 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 233.00 | 810 310.00 | 22 569.00 | 851 233.00 |