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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 545.00 | 455.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 5 545.00 | 455.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
BZ Autres créances | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
CF Disponibilités | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 361.00 | | 389 361.00 | 389 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 277.00 | 5 545.00 | 397 732.00 | 403 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 519.00 | 17 206.00 | | 20 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 090.00 | 3 313.00 | | -15 090.00 |
DL TOTAL (I) | 16 428.00 | 31 519.00 | | 16 428.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 376.00 | 50 011.00 | | 188 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 653.00 | 346 265.00 | | 128 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | 20 946.00 | | 56 058.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 088.00 | 417 660.00 | | 373 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 732.00 | 449 179.00 | | 397 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 088.00 | 417 660.00 | | 373 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 2 000.00 | | 3 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 2 000.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
UX Autres créances clients | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VB T. V. A. | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VI Groupe et associés | 188 376.00 | 188 376.00 | | 188 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VW T.V.A. | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 088.00 | 373 088.00 | | 373 088.00 |