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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 109.00 | 560.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 5 706.00 | 20 094.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 6 455.00 | 20 717.00 | 27 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 415.00 | 6 455.00 | 34 960.00 | 41 415.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | 60.00 | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 6 491.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318.00 | 7 650.00 | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 214.00 | 15 213.00 | | 17 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 888.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 973.00 | 5 957.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 643.00 | 25 387.00 | | 32 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 960.00 | 33 038.00 | | 34 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 752.00 | 14 548.00 | | 21 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 444.00 | | 9 728.00 | 17 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | | 9 696.00 | 16 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 2 924.00 | | 3 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 113.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 2 811.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 204.00 | 6 314.00 | 10 890.00 | 17 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 643.00 | 21 752.00 | 10 890.00 | 32 643.00 |