| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 237.00 | 98 727.00 | 62 510.00 | 161 237.00 |
040 Immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 935.00 | 98 727.00 | 107 208.00 | 205 935.00 |
060 Stock marchandises | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 243 272.00 | | 243 272.00 | 243 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
110 Total général Actif | 492 694.00 | 98 727.00 | 393 967.00 | 492 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 055 796.00 | 1 000 445.00 | | 1 055 796.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | 319.00 | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 124.00 | 1 000 763.00 | | 1 057 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 809.00 | 753 810.00 | | 755 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | -2 111.00 | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 015.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 616.00 | 63 807.00 | | 77 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -522.00 | | | -522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 1 892.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 985.00 | 66 541.00 | | 107 985.00 |
252 Charges sociales | 17 377.00 | 14 935.00 | | 17 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 296.00 | 39 978.00 | | 40 296.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 002 553.00 | 939 919.00 | | 1 002 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 572.00 | 60 845.00 | | 54 572.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | 2 312.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 809.00 | 1 187.00 | | 3 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 10 467.00 | | 8 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 897.00 | 46 879.00 | | 39 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |