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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 793.00 | 132 427.00 | 65 365.00 | 197 793.00 |
040 Immobilisations financières | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 448.00 | 132 427.00 | 119 020.00 | 251 448.00 |
060 Stock marchandises | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
084 Disponibilités | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
110 Total général Actif | 427 949.00 | 132 427.00 | 295 522.00 | 427 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 269 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86.00 | | | 86.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 649 516.00 | 878 430.00 | | 649 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 700.00 | 45 279.00 | | 9 700.00 |
230 Autres produits | 35 756.00 | 26 147.00 | | 35 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 972.00 | 949 856.00 | | 694 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 934.00 | 244 201.00 | | 127 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 931.00 | -52 536.00 | | 49 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | -37 548.00 | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 546 117.00 | 560 805.00 | | 546 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 821.00 | 9 332.00 | | 12 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 538.00 | 182 916.00 | | 112 538.00 |
252 Charges sociales | 24 177.00 | 36 625.00 | | 24 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 127.00 | 8 026.00 | | 15 127.00 |
262 Autres charges | 54 313.00 | 60 709.00 | | 54 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 203.00 | 1 012 531.00 | | 944 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249 231.00 | -62 675.00 | | -249 231.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 354.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 183.00 | 3 322.00 | | 50 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 269.00 | -66 351.00 | | 13 269.00 |