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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 942.00 | 9 037.00 | 6 905.00 | 15 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
084 Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 290.00 | 9 037.00 | 87 253.00 | 96 290.00 |
110 Total général Actif | 96 708.00 | 9 037.00 | 87 671.00 | 96 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
242 Autres charges externes. | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 834.00 | | | -12 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422.00 | | | 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 807.00 | | | 1 807.00 |