| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 367.00 | 80 331.00 | 10 036.00 | 90 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 905.00 | 88 343.00 | 170 562.00 | 258 905.00 |
BT Marchandises | 42 859.00 | 5 548.00 | 37 310.00 | 42 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | 506.00 | 12 363.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 269.00 | 6 054.00 | 113 215.00 | 119 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 174.00 | 94 397.00 | 283 777.00 | 378 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 202 186.00 | 183 887.00 | | 202 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | 18 299.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 243 598.00 | 220 886.00 | | 243 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 148.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 10 717.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 29 202.00 | | 25 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 7 371.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 179.00 | 47 438.00 | | 40 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 777.00 | 268 324.00 | | 283 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 179.00 | 47 438.00 | | 40 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 902.00 | | 10 334.00 | 248 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 22 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 258 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 10 334.00 | 12 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 954.00 | 2 389.00 | | 85 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 954.00 | 2 389.00 | | 85 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569.00 | 45 536.00 | 9 033.00 | 54 569.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |