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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 331.00 | 43 077.00 | 10 254.00 | 53 331.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 807.00 | 43 523.00 | 10 284.00 | 53 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
084 Disponibilités | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
110 Total général Actif | 169 402.00 | 43 523.00 | 125 879.00 | 169 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 276.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 379.00 | | | 19 379.00 |