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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 721.00 | 53 601.00 | 37 120.00 | 90 721.00 |
040 Immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 367.00 | 53 601.00 | 100 765.00 | 154 367.00 |
060 Stock marchandises | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
072 Créances – Autres | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
084 Disponibilités | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 666.00 | | 135 666.00 | 135 666.00 |
110 Total général Actif | 290 032.00 | 53 601.00 | 236 431.00 | 290 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 299.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 481 057.00 | 566 484.00 | | 481 057.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | 8 835.00 | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 812.00 | 575 319.00 | | 485 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 002.00 | 224 760.00 | | 174 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 300.00 | -150.00 | | 11 300.00 |
242 Autres charges externes. | 96 613.00 | 92 076.00 | | 96 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 8 548.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 542.00 | 166 241.00 | | 154 542.00 |
252 Charges sociales | 20 260.00 | 31 184.00 | | 20 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 611.00 | 11 803.00 | | 10 611.00 |
262 Autres charges | 2 303.00 | 1 544.00 | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 355.00 | 536 006.00 | | 475 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 458.00 | 39 312.00 | | 10 458.00 |
294 Charges financières | 3 838.00 | 3 718.00 | | 3 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 319.00 | 10 794.00 | | 2 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 024.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 272.00 | 23 777.00 | | 4 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |