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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 312.00 | | 941 312.00 | 941 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 312.00 | | 941 312.00 | 941 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 932.00 | 138 879.00 | | 1 932.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 468.00 | -1 946.00 | | 760 468.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 938 901.00 | 324 413.00 | | 938 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 548.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 781.00 | | |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411.00 | 78 076.00 | | 2 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 312.00 | 402 489.00 | | 941 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411.00 | 78 076.00 | | 2 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 981.00 | | | 1 005 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 770.00 | | | 684 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | -973.00 | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 884.00 | 170.00 | | 1 111 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 415.00 | 2 117.00 | | 351 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 468.00 | -1 946.00 | | 760 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 211.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 211.00 | | | 321 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 981.00 | 7 046.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |