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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 316.00 | 37 945.00 | 3 371.00 | 41 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 195.00 | 25 216.00 | 5 978.00 | 31 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 642.00 | 63 162.00 | 9 479.00 | 72 642.00 |
BT Marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 687.00 | 63 162.00 | 23 525.00 | 86 687.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | | -4 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 580.00 | 5 216.00 | | -22 580.00 |
DL TOTAL (I) | -17 020.00 | 5 559.00 | | -17 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 5 648.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 4 910.00 | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 19 611.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 546.00 | 30 292.00 | | 40 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 525.00 | 35 851.00 | | 23 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 298.00 | 30 292.00 | | 25 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 122.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 5 483.00 | | 4 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 632.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 735.00 | 175 880.00 | | 154 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 315.00 | 170 663.00 | | 177 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 580.00 | 5 216.00 | | -22 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 822.00 | | 1 105.00 | 71 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 407.00 | | 1 105.00 | 71 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 502.00 | 4 660.00 | | 58 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 502.00 | 4 660.00 | | 58 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 546.00 | 25 298.00 | 15 248.00 | 40 546.00 |