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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 681.00 | 42 240.00 | -559.00 | 41 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 481.00 | 42 240.00 | 168 241.00 | 210 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
084 Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
110 Total général Actif | 242 066.00 | 42 240.00 | 199 826.00 | 242 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
242 Autres charges externes. | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
252 Charges sociales | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
294 Charges financières | -191.00 | | | -191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 348.00 | | | 14 348.00 |