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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 420.00 | 180.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 2 368.00 | 1 995.00 | 4 364.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 364.00 | 2 788.00 | 4 575.00 | 7 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 619.00 | 2 697.00 | 81 922.00 | 84 619.00 |
072 Créances – Autres | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
084 Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 913.00 | 2 697.00 | 171 216.00 | 173 913.00 |
110 Total général Actif | 181 277.00 | 5 485.00 | 175 792.00 | 181 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 246.00 | 455 308.00 | | 472 246.00 |
230 Autres produits | 11 745.00 | 11 404.00 | | 11 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 991.00 | 466 713.00 | | 483 991.00 |
242 Autres charges externes. | 60 318.00 | 33 878.00 | | 60 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 6 387.00 | | 7 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 367.00 | 343 957.00 | | 348 367.00 |
252 Charges sociales | 56 521.00 | 62 474.00 | | 56 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 916.00 | 4 390.00 | | 2 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 780.00 | 1 286.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 44.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 654.00 | 452 417.00 | | 476 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 337.00 | 14 295.00 | | 7 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 058.00 | 314.00 | | 7 058.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 238.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 299.00 | 1 932.00 | | 4 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 365.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 431.00 | 13 805.00 | | 10 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 964 085.00 | | | 5 964 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |