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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 644.00 | 1 434.00 | 2 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 442.00 | 644.00 | 170 797.00 | 171 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 682.00 | 45 798.00 | 125 884.00 | 171 682.00 |
072 Créances – Autres | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
084 Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 739.00 | 45 798.00 | 202 941.00 | 248 739.00 |
110 Total général Actif | 420 181.00 | 46 442.00 | 373 738.00 | 420 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 657.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |