| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 555.00 | 1 845.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 584.00 | 4 416.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 400.00 | 7 139.00 | 6 261.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 883.00 | 7 139.00 | 235 744.00 | 242 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | 40 630.00 | | 57 169.00 |
DL TOTAL (I) | 92 882.00 | 41 630.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 159.00 | 78 879.00 | | 110 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 52 367.00 | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 862.00 | 131 631.00 | | 142 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 744.00 | 173 262.00 | | 235 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 862.00 | 131 631.00 | | 142 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 809.00 | | 741 809.00 | 741 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 809.00 | | 741 809.00 | 741 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 405.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -405.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 9 250.00 | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 875.00 | 284 933.00 | | 748 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 706.00 | 244 303.00 | | 691 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 169.00 | 40 630.00 | | 57 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400.00 | | 2 500.00 | 15 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 13 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | | 2 500.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 7 513.00 | 4 500.00 | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | 7 513.00 | 4 500.00 | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
VB T. V. A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |