| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 5 533.00 | 2 766.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 300.00 | 5 533.00 | 2 766.00 | 8 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
110 Total général Actif | 23 077.00 | 5 533.00 | 17 543.00 | 23 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 766.00 | 1 533.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300.00 | 2 766.00 | 5 533.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 130.00 | 2 766.00 | 37 363.00 | 40 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
222 Production stockée | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
242 Autres charges externes. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
252 Charges sociales | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | | | 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453.00 | | | -453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
FG Production vendue services | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
FM Production stockée | | | 19 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453.00 | | | -453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 300.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 948.00 | | | 15 948.00 |