| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
110 Total général Actif | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 881.00 | 72 122.00 | | 61 881.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 883.00 | 72 123.00 | | 61 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 018.00 | 22 322.00 | | 17 018.00 |
242 Autres charges externes. | 12 570.00 | 9 145.00 | | 12 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 10 339.00 | 8 856.00 | | 10 339.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 716.00 | 61 325.00 | | 61 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168.00 | 10 798.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 620.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | 9 178.00 | | 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 806.00 | 8 678.00 | | 8 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 333.00 | 128.00 | | -3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972.00 | 14 306.00 | | 10 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 2 562.00 | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 5 479.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601.00 | 12 042.00 | | 6 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573.00 | 26 347.00 | | 17 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601.00 | 12 042.00 | | 6 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 058.00 | 61 883.00 | | 64 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 391.00 | 61 756.00 | | 67 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 333.00 | 128.00 | | -3 333.00 |