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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
CU Autres participations | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DK Provisions réglementées | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 792.00 | | | 131 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 792.00 | 19 279.00 | 73 514.00 | 131 792.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 767.00 | 45 253.00 | 73 514.00 | 157 767.00 |