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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 2 120.00 | 4 171.00 | 6 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 402.00 | 2 120.00 | 66 281.00 | 68 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
110 Total général Actif | 77 579.00 | 2 120.00 | 75 459.00 | 77 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
252 Charges sociales | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |