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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 1 520.00 | 228 480.00 | 230 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 503.00 | 1 520.00 | 243 983.00 | 245 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 325.00 | 1 520.00 | 311 805.00 | 313 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 805.00 | | | 311 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 640.00 | 14 948.00 | 70 437.00 | 279 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 990.00 | 45 299.00 | 70 437.00 | 309 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 635.00 | | | 5 635.00 |