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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 362.00 | 163.00 | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 194.00 | 165 700.00 | 34 493.00 | 200 194.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 926.00 | 166 063.00 | 37 863.00 | 203 926.00 |
060 Stock marchandises | 164 625.00 | 8 000.00 | 156 625.00 | 164 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 258 356.00 | | 258 356.00 | 258 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 437.00 | 8 000.00 | 427 437.00 | 435 437.00 |
110 Total général Actif | 639 363.00 | 174 063.00 | 465 300.00 | 639 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 480.00 | |