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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 159.00 | 78 580.00 | 23 579.00 | 102 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 26 761.00 | 1 542.00 | 28 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 219.00 | 107 499.00 | 58 720.00 | 166 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 490.00 | 107 499.00 | 118 991.00 | 226 490.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | 8 707.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 370.00 | 17 092.00 | | 11 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 270.00 | 7 308.00 | | 18 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 608.00 | 53 546.00 | | 67 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 8 058.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 8 634.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 620.00 | 77 546.00 | | 107 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 991.00 | 94 638.00 | | 118 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
FD Production vendue biens | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
FG Production vendue services | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | 4 218.00 | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 4 218.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 67.00 | | -27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | 67.00 | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 4 151.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 353.00 | 226 068.00 | | 201 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 368.00 | 217 361.00 | | 198 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985.00 | 8 707.00 | | 2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 275.00 | | 25 218.00 | 146 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 166 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 130 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 521.00 | | 25 216.00 | 110 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 2.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 932.00 | 12 841.00 | 5 274.00 | 99 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 74.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 848.00 | 12 767.00 | 5 274.00 | 97 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |