| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 9 529.00 | 545.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 299.00 | 104 369.00 | 40 930.00 | 145 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 396.00 | 113 898.00 | 73 498.00 | 187 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 304.00 | 113 898.00 | 103 406.00 | 217 304.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -115 647.00 | -97 450.00 | | -115 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 760.00 | -18 197.00 | | -13 760.00 |
DL TOTAL (I) | -121 610.00 | -107 849.00 | | -121 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 595.00 | 47 962.00 | | 43 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 532.00 | 119 157.00 | | 122 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 12 427.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | 47 071.00 | | 45 806.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 016.00 | 226 618.00 | | 225 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 406.00 | 118 769.00 | | 103 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 985.00 | 194 097.00 | | 74 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 899.00 | 9 430.00 | | 8 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 416.00 | | 128 416.00 | 128 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 2 885.00 | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 59.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 59.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | 3 514.00 | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 098.00 | 138 685.00 | | 129 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 858.00 | 156 882.00 | | 142 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 760.00 | -18 197.00 | | -13 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 285.00 | | 3 111.00 | 184 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 261.00 | | 3 111.00 | 152 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 998.00 | 13 899.00 | | 99 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | 13 899.00 | | 99 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 696.00 | 7 197.00 | 21 664.00 | 34 696.00 |
VI Groupe et associés | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 445.00 | 14 053.00 | 1 392.00 | 15 445.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 016.00 | 74 985.00 | 144 197.00 | 225 016.00 |