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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 043.00 | 380 940.00 | 317 102.00 | 698 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 756.00 | 199 047.00 | 26 709.00 | 225 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 093.00 | 580 856.00 | 347 236.00 | 928 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 959.00 | | 429 959.00 | 429 959.00 |
BZ Autres créances | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CF Disponibilités | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 304.00 | | 756 304.00 | 756 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 396.00 | 580 856.00 | 1 103 540.00 | 1 684 396.00 |
CU Autres participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 261 523.00 | 245 117.00 | | 261 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 225.00 | 16 405.00 | | 145 225.00 |
DL TOTAL (I) | 414 998.00 | 269 773.00 | | 414 998.00 |
DP Provisions pour risques | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 577.00 | 190 445.00 | | 149 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 21 726.00 | | 21 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 938.00 | 390 257.00 | | 332 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 476.00 | 173 917.00 | | 146 476.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 34 079.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 941.00 | 810 424.00 | | 676 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 540.00 | 1 080 197.00 | | 1 103 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 364.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 458.00 | 11 601.00 | 72 458.00 | 72 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 938.00 | 332 938.00 | | 332 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 577.00 | 78 758.00 | 70 819.00 | 149 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 242.00 | 540 699.00 | 2 542.00 | 543 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 062.00 | 580 243.00 | 70 819.00 | 651 062.00 |