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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 891.00 | 28 278.00 | 19 613.00 | 47 891.00 |
040 Immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 415.00 | 28 278.00 | 175 137.00 | 203 415.00 |
060 Stock marchandises | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
084 Disponibilités | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
110 Total général Actif | 360 369.00 | 28 278.00 | 332 091.00 | 360 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 091.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 582.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 636.00 | 370 698.00 | | 356 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | 8 761.00 | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 315.00 | 379 458.00 | | 360 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 408.00 | 216 384.00 | | 218 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | -2 072.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 912.00 | 2 637.00 | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 49 295.00 | 55 561.00 | | 49 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | 537.00 | | 4 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 178.00 | 56 943.00 | | 40 178.00 |
252 Charges sociales | 12 295.00 | 21 048.00 | | 12 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 294.00 | 354 973.00 | | 330 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 021.00 | 24 485.00 | | 30 021.00 |
290 Produits exceptionnels | | 622.00 | | |
294 Charges financières | 713.00 | 385.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 2 255.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 355.00 | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 173.00 | 21 113.00 | | 27 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 478.00 | | | 17 478.00 |