| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 147.00 | 832.00 | 315.00 | 1 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 519.00 | 31 747.00 | 34 772.00 | 66 519.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 016.00 | 32 579.00 | 35 437.00 | 68 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 896.00 | 2 350.00 | 203 546.00 | 205 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
084 Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 213.00 | 2 350.00 | 272 863.00 | 275 213.00 |
110 Total général Actif | 343 229.00 | 34 929.00 | 308 300.00 | 343 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 025.00 | | | 626 025.00 |
222 Production stockée | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 875.00 | | | 636 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 971.00 | | | 254 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
252 Charges sociales | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 227.00 | | | 648 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 352.00 | | | -11 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 553.00 | | | -11 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 665.00 | | | 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 665.00 | | | 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |