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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 050.00 | 24 211.00 | 67 839.00 | 92 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 050.00 | 24 211.00 | 107 839.00 | 132 050.00 |
060 Stock marchandises | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
084 Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
110 Total général Actif | 241 760.00 | 24 211.00 | 217 549.00 | 241 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 934.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 549.00 | | | 565 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 569.00 | | | 566 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 898.00 | | | 337 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 331.00 | | | -10 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
242 Autres charges externes. | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
252 Charges sociales | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 606.00 | | | 539 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 684.00 | | | 22 684.00 |