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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 3 458.00 | 980.00 | 4 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 807.00 | 5 828.00 | 980.00 | 6 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
084 Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
110 Total général Actif | 109 071.00 | 5 828.00 | 103 244.00 | 109 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 487.00 | 158 955.00 | | 199 487.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 001.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 490.00 | 160 956.00 | | 199 490.00 |
242 Autres charges externes. | 126 020.00 | 94 341.00 | | 126 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 129.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 296.00 | 19 353.00 | | 27 296.00 |
252 Charges sociales | 5 430.00 | 1 826.00 | | 5 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | 554.00 | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 25 014.00 | 25 001.00 | | 25 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 845.00 | 142 205.00 | | 186 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 645.00 | 18 751.00 | | 12 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 646.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 940.00 | 18 105.00 | | 10 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 017.00 | | | 24 017.00 |