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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 2 100.00 | 3 549.00 | 5 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 235.00 | 3 585.00 | 36 649.00 | 40 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 024.00 | 3 585.00 | 94 438.00 | 98 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 703.00 | 2 136.00 | | 16 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | 14 567.00 | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 49 537.00 | 39 203.00 | | 49 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 69.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 9 542.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 177.00 | 38 763.00 | | 33 177.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 301.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 901.00 | 48 675.00 | | 44 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 438.00 | 87 878.00 | | 94 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 901.00 | 48 675.00 | | 44 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 784.00 | | 16 545.00 | 29 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 528.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 094.00 | 40 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 5 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 16 545.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 472.00 | 154.00 | 3 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 472.00 | 154.00 | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |