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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 530.00 | 813.00 | 13 717.00 | 14 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 9 479.00 | 3 649.00 | 13 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 335.00 | 10 293.00 | 21 042.00 | 31 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
072 Créances – Autres | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
084 Disponibilités | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
110 Total général Actif | 148 246.00 | 10 293.00 | 137 953.00 | 148 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 166.00 | 512 772.00 | | 484 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 259.00 | 9 801.00 | | 3 259.00 |
230 Autres produits | 30 539.00 | 19 496.00 | | 30 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 963.00 | 542 069.00 | | 517 963.00 |
242 Autres charges externes. | 88 773.00 | 102 871.00 | | 88 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 10 204.00 | | 6 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 113.00 | 360 694.00 | | 366 113.00 |
252 Charges sociales | 74 150.00 | 69 445.00 | | 74 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | 6 143.00 | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 2.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 634.00 | 549 359.00 | | 540 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 671.00 | -7 291.00 | | -22 671.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 671.00 | -7 268.00 | | -22 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |