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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 21 505.00 | 20 788.00 | 716.00 | 21 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 090.00 | 21 829.00 | 3 261.00 | 25 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 18 416.00 | 1 725.00 | 20 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
AX Avances et acomptes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 118.00 | 62 398.00 | 277 720.00 | 340 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 578.00 | 2 842.00 | 59 736.00 | 62 578.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 831.00 | 2 842.00 | 157 989.00 | 160 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 949.00 | 65 240.00 | 435 709.00 | 500 949.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
DL TOTAL (I) | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 240 736.00 | | | 240 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 021.00 | | | 302 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 709.00 | | | 435 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 588 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 666.00 | 340 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 579.00 | 231 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 087.00 | 104 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230 461.00 | 168 063.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123 188.00 | 121 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 273.00 | 46 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 736.00 | 240 736.00 | | 240 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 601.00 | 71 954.00 | 7 647.00 | 79 601.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 622.00 | 301 622.00 | | 301 622.00 |