| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 278.00 | 6 135.00 | 2 143.00 | 8 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 413.00 | 6 135.00 | 71 278.00 | 77 413.00 |
060 Stock marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
110 Total général Actif | 95 334.00 | 6 135.00 | 89 199.00 | 95 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
230 Autres produits | 892.00 | | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
242 Autres charges externes. | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 918.00 | | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |