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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 018.00 | | 389 018.00 | 389 018.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 659.00 | | 390 659.00 | 390 659.00 |
CU Autres participations | 333 015.00 | | 333 015.00 | 333 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | 20 811.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 867.00 | -1 343.00 | | 49 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126.00 | 719.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 382 557.00 | 351 282.00 | | 382 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102.00 | 600.00 | | 8 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 659.00 | 351 882.00 | | 390 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -407.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 165.00 | 500.00 | | 52 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298.00 | 1 843.00 | | 2 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 867.00 | -1 343.00 | | 49 867.00 |