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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 856.00 | 207.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 654.00 | 4 150.00 | 27 504.00 | 31 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 730.00 | 5 006.00 | 27 724.00 | 32 730.00 |
BT Marchandises | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CF Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 320.00 | 5 006.00 | 89 315.00 | 94 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 172.00 | -1 619.00 | | -45 172.00 |
DL TOTAL (I) | -35 986.00 | 9 186.00 | | -35 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 331.00 | 105 104.00 | | 87 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 4 434.00 | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 3 793.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 301.00 | 113 403.00 | | 125 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 315.00 | 122 589.00 | | 89 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 138.00 | 113 403.00 | | 104 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076.00 | | 31 654.00 | 1 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 4 504.00 | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 354.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 139.00 | 5 976.00 | 21 163.00 | 27 139.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 300.00 | 104 137.00 | 21 163.00 | 125 300.00 |