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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 259.00 | 2 740.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 1 116.00 | 9 959.00 | 11 076.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 421.00 | 2 375.00 | 40 045.00 | 42 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
110 Total général Actif | 57 447.00 | 2 375.00 | 55 071.00 | 57 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168.00 | | | 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | | | 168.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | | | -969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
252 Charges sociales | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 368.00 | | | 237 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 414.00 | | | -54 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 809.00 | | | -55 809.00 |