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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
AP Constructions | 1 064 948.00 | 914 601.00 | 150 347.00 | 1 064 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 207.00 | 26 666.00 | 28 542.00 | 55 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 973.00 | 941 267.00 | 324 706.00 | 1 265 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CF Disponibilités | 244 490.00 | | 244 490.00 | 244 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 622.00 | | 333 622.00 | 333 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 595.00 | 941 267.00 | 658 328.00 | 1 599 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 097.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 863.00 | 517 489.00 | | 532 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 15 374.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 605 375.00 | 599 941.00 | | 605 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 16 313.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 853.00 | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 457.00 | 31 937.00 | | 15 457.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 851.00 | 6 740.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 953.00 | 56 313.00 | | 52 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 328.00 | 656 254.00 | | 658 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 601.00 | 134 240.00 | 198 842.00 | 64 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 601.00 | 134 240.00 | 198 842.00 | 64 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 224.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 503.00 | 24 188.00 | | 24 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | 24 338.00 | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 538.00 | -24 338.00 | | -24 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 2 977.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 969.00 | 207 981.00 | | 206 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 535.00 | 192 607.00 | | 201 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 15 374.00 | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 597.00 | 104 376.00 | | 1 161 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 265 973.00 | | | 1 265 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 973.00 | | | 1 265 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 597.00 | 104 376.00 | | 1 161 597.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 043.00 | 24 224.00 | | 917 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 043.00 | 24 224.00 | | 917 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |