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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 746.00 | 289 967.00 | 75 779.00 | 365 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 202.00 | 10 616.00 | 5 586.00 | 16 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 225.00 | 300 583.00 | 83 641.00 | 384 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
BZ Autres créances | 724 543.00 | | 724 543.00 | 724 543.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 555.00 | | 1 036 555.00 | 1 036 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 780.00 | 300 583.00 | 1 120 197.00 | 1 420 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 780 677.00 | 727 934.00 | | 780 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 264.00 | 52 742.00 | | 72 264.00 |
DL TOTAL (I) | 863 703.00 | 791 439.00 | | 863 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 60 783.00 | | 51 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 072.00 | 113 241.00 | | 124 072.00 |
EA Autres dettes | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 265.00 | 174 024.00 | | 253 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 197.00 | 968 691.00 | | 1 120 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 265.00 | 174 024.00 | | 253 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 900.00 | | 755 900.00 | 755 900.00 |
FG Production vendue services | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 900.00 | | 1 083 900.00 | 1 083 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 3 018.00 | | 2 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 2 586.00 | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 3 536.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 950.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 950.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | 2 586.00 | | 1 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 943.00 | 901 536.00 | | 1 095 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 678.00 | 848 793.00 | | 1 023 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 264.00 | 52 742.00 | | 72 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 528.00 | | 54 698.00 | 329 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 688.00 | | 53 261.00 | 328 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 437.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 295 142.00 | 295 142.00 | | 295 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 710 606.00 | 710 606.00 | 476 304.00 | 710 606.00 |
VI Groupe et associés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 352.00 | 1 021 352.00 | 476 304.00 | 1 021 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 265.00 | 253 265.00 | | 253 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |