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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 3 375.00 | 3 027.00 | 6 402.00 |
040 Immobilisations financières | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 006.00 | 3 375.00 | 112 632.00 | 116 006.00 |
060 Stock marchandises | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 173.00 | 12 452.00 | 52 721.00 | 65 173.00 |
072 Créances – Autres | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 265.00 | 12 452.00 | 189 813.00 | 202 265.00 |
110 Total général Actif | 318 272.00 | 15 826.00 | 302 445.00 | 318 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | 33 918.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 455.00 | 33 918.00 | | 127 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 995.00 | 6 264.00 | | 117 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 993.00 | 22 402.00 | | -30 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
242 Autres charges externes. | 16 581.00 | 112 446.00 | | 16 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 5 856.00 | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 430.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 565.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | 16 798.00 | | 817.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 605.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 977.00 | 187 366.00 | | 108 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 478.00 | -153 448.00 | | 18 478.00 |
280 Produits financiers | 9 953.00 | 1 444.00 | | 9 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 860.00 | 322 010.00 | | 88 860.00 |
294 Charges financières | 6 616.00 | 16 133.00 | | 6 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 033.00 | 114 124.00 | | 100 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 2 914.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 046.00 | 36 834.00 | | 9 046.00 |