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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 180.00 | 347 200.00 | 148 980.00 | 496 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | 57 105.00 | -16 393.00 | 40 713.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 270.00 | 57 105.00 | -14 835.00 | 42 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 450.00 | 404 305.00 | 134 145.00 | 538 450.00 |
CU Autres participations | 496 180.00 | 347 200.00 | 148 980.00 | 496 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
DG Autres réserves | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
DH Report à nouveau | -385 097.00 | -293 211.00 | | -385 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 479.00 | -91 886.00 | | -62 479.00 |
DL TOTAL (I) | 15 165.00 | 77 644.00 | | 15 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 333.00 | 121 169.00 | | 117 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 650.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | 185.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 980.00 | 123 004.00 | | 118 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 145.00 | 200 648.00 | | 134 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 980.00 | 3 170.00 | | 118 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304.00 | 12 514.00 | | 1 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 783.00 | 104 400.00 | | 63 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 479.00 | -91 886.00 | | -62 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 180.00 | | | 496 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 180.00 | | | 496 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 305.00 | | | 404 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 305.00 | | | 404 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 333.00 | 4 735.00 | 112 598.00 | 117 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 270.00 | 27 870.00 | 14 399.00 | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 980.00 | 6 381.00 | 112 598.00 | 118 980.00 |