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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 416.00 | 76 384.00 | 4 031.00 | 80 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 216.00 | 76 384.00 | 5 831.00 | 82 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
060 Stock marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
072 Créances – Autres | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
084 Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
110 Total général Actif | 274 040.00 | 76 384.00 | 197 656.00 | 274 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
242 Autres charges externes. | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
252 Charges sociales | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | | | 858.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 571.00 | | | 267 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 449.00 | | | -42 449.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 401.00 | | | -43 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 302.00 | | | 27 302.00 |