| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 598 775.00 | | 598 775.00 | 598 775.00 |
AP Constructions | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 412.00 | 58 200.00 | 5 211.00 | 63 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 665.00 | 122 379.00 | 630 286.00 | 752 665.00 |
BT Marchandises | 131 383.00 | 61 311.00 | 70 072.00 | 131 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 682.00 | 810.00 | 83 872.00 | 84 682.00 |
BZ Autres créances | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CF Disponibilités | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 186.00 | 62 121.00 | 466 064.00 | 528 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 851.00 | 184 501.00 | 1 096 350.00 | 1 280 851.00 |
CU Autres participations | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 496.00 | 487 496.00 | | 487 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 3 865.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 109 963.00 | 111 884.00 | | 109 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 541.00 | 36 266.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 987 152.00 | 1 002 611.00 | | 987 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 9 600.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 9 600.00 | | 10 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 373.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 319.00 | 51 528.00 | | 43 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | 58 831.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 999.00 | 110 732.00 | | 98 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 350.00 | 1 122 943.00 | | 1 096 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 999.00 | 110 732.00 | | 98 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 660.00 | | 661 660.00 | 661 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 660.00 | | 661 660.00 | 661 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | 4 250.00 | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 327.00 | 21 956.00 | | 28 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 993.00 | 24 950.00 | | 24 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 5 282.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 089.00 | 783 489.00 | | 738 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 548.00 | 747 223.00 | | 713 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 541.00 | 36 266.00 | | 24 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 481.00 | | 6 604.00 | 748 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 721.00 | | | 603 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 541.00 | | 2 104.00 | 120 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | 4 500.00 | 24 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 731.00 | 5 648.00 | | 116 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 786.00 | 5 648.00 | | 111 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 10 200.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 616.00 | 61 311.00 | 63 616.00 | 63 616.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | 810.00 | 761.00 | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 377.00 | 62 121.00 | 64 377.00 | 64 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 977.00 | 72 321.00 | 73 977.00 | 73 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 321.00 | 73 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 394.00 | 106 894.00 | 4 500.00 | 111 394.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 6 261.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 939.00 | 13 995.00 | | 12 939.00 |
ST Autres comptes | 31 938.00 | 28 465.00 | | 31 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 555.00 | 45 275.00 | | 39 555.00 |
YT Sous‐traitance | 2 758.00 | 2 620.00 | | 2 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808.00 | 2 137.00 | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 2 823.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | 9 084.00 | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 242.00 | 60 159.00 | | 56 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 052.00 | 23 492.00 | | 20 052.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 998.00 | 92 491.00 | | 87 998.00 |