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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 116.00 | 1 883.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 298.00 | | 319 298.00 | 319 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 7 868.00 | 5 070.00 | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 800.00 | 139 890.00 | 101 910.00 | 241 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 345.00 | 147 875.00 | 514 469.00 | 662 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 246.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
CF Disponibilités | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 378.00 | 147 875.00 | 654 502.00 | 802 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DL TOTAL (I) | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 182.00 | | | 371 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 889.00 | | | 566 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 502.00 | | | 654 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 983.00 | | | 283 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 911.00 | | 894 911.00 | 894 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 911.00 | | 894 911.00 | 894 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 130.00 | | | 899 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 121.00 | | | 848 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 250.00 | | 88 096.00 | 574 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 299.00 | | 2 000.00 | 319 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 271.00 | | 86 096.00 | 225 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 167.00 | 28 709.00 | | 119 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 167.00 | 28 592.00 | | 119 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
UX Autres créances clients | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 498.00 | 71 592.00 | 263 994.00 | 354 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
VP Divers | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 573.00 | 75 893.00 | 29 680.00 | 105 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 889.00 | 283 983.00 | 263 994.00 | 566 889.00 |