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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 584.00 | | 522 584.00 | 522 584.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 591.00 | | 529 591.00 | 529 591.00 |
CU Autres participations | 522 584.00 | | 522 584.00 | 522 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 495.00 | -18 997.00 | | -22 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 673.00 | -3 498.00 | | -10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 491 832.00 | 502 505.00 | | 491 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 343 706.00 | | | 1 343 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343 706.00 | | | 1 343 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 22 765.00 | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 2 735.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 759.00 | 25 500.00 | | 37 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 591.00 | 528 005.00 | | 529 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 834.00 | | | 595 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 834.00 | | | 595 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 584.00 | | | 522 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 584.00 | | | 522 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673.00 | 3 498.00 | | 10 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 673.00 | -3 498.00 | | -10 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 348 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 348 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |