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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 2 506.00 | 2 420.00 | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 539.00 | 19 220.00 | 31 319.00 | 50 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 065.00 | 21 726.00 | 86 339.00 | 108 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 197.00 | 21 726.00 | 200 471.00 | 222 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 881.00 | | | -63 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 745.00 | -63 881.00 | | -47 745.00 |
DL TOTAL (I) | -101 625.00 | -53 881.00 | | -101 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 642.00 | 103 223.00 | | 100 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 326.00 | 71 295.00 | | 71 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 20 523.00 | | 59 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | 37 381.00 | | 33 207.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 840.00 | 33 860.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 096.00 | 266 281.00 | | 302 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 471.00 | 212 401.00 | | 200 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 083.00 | 123 942.00 | | 200 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
FG Production vendue services | 416 490.00 | | 416 490.00 | 416 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 433.00 | | 418 433.00 | 418 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -546.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -546.00 | | | -546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 311.00 | | | -13 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 293.00 | 341 835.00 | | 420 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 038.00 | 405 716.00 | | 468 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 745.00 | -63 881.00 | | -47 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 231.00 | | 37 834.00 | 70 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 288.00 | | 3 238.00 | 54 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | | 34 596.00 | 15 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232.00 | 15 494.00 | | 6 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 151.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 14 343.00 | | 4 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 642.00 | 21 819.00 | 78 823.00 | 100 642.00 |
VI Groupe et associés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VP Divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 906.00 | 200 083.00 | 78 823.00 | 278 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |