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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 431.00 | 369.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 128.00 | | 263 128.00 | 263 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 43 718.00 | 3 961.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 60 240.00 | 20 480.00 | 80 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 590.00 | 107 390.00 | 286 201.00 | 393 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
BN En cours de production de biens | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 341.00 | 510.00 | 69 830.00 | 70 341.00 |
BZ Autres créances | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CF Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 512.00 | 510.00 | 188 001.00 | 188 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 102.00 | 107 900.00 | 481 202.00 | 589 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | 9 786.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 23 032.00 | 19 786.00 | | 23 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 128 850.00 | | 89 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 043.00 | 28 894.00 | | 81 043.00 |
EA Autres dettes | 130 526.00 | 120 000.00 | | 130 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 170.00 | 277 744.00 | | 458 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 202.00 | 297 530.00 | | 481 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 600.00 | 277 744.00 | | 427 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 812.00 | | 2 651.00 | 129 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 749.00 | | 2 651.00 | 125 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 706.00 | 12 683.00 | | 94 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 267.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | 12 416.00 | | 91 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 671.00 | 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 671.00 | 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 671.00 | 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VI Groupe et associés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VW T.V.A. | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 307.00 | 370 307.00 | | 370 307.00 |