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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 485.00 | | 1 670 485.00 | 1 670 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 153.00 | | 449 153.00 | 449 153.00 |
BZ Autres créances | 215 263.00 | | 215 263.00 | 215 263.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 407.00 | | 670 407.00 | 670 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 892.00 | | 2 340 892.00 | 2 340 892.00 |
CU Autres participations | 1 670 485.00 | | 1 670 485.00 | 1 670 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 814.00 | 3 063.00 | | -20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 248.00 | 1 674 063.00 | | 1 653 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 211.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 067.00 | 410 019.00 | | 584 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 420.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 031.00 | 86 356.00 | | 102 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 643.00 | 500 006.00 | | 687 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 892.00 | 2 174 069.00 | | 2 340 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 643.00 | 500 006.00 | | 687 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 294.00 | | 451 294.00 | 451 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 294.00 | | 451 294.00 | 451 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 694.00 | 362 883.00 | | 454 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 508.00 | 359 820.00 | | 475 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 814.00 | 3 063.00 | | -20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UX Autres créances clients | 449 153.00 | 449 153.00 | | 449 153.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 206 816.00 | 206 816.00 | | 206 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 584 067.00 | 584 067.00 | | 584 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 855.00 | 664 855.00 | | 664 855.00 |
VW T.V.A. | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 643.00 | 687 643.00 | | 687 643.00 |