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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 751.00 | 19 610.00 | 37 141.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 084.00 | 7 790.00 | 43 294.00 | 51 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 850.00 | 27 400.00 | 83 450.00 | 110 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 632.00 | 27 400.00 | 246 232.00 | 273 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | 35 523.00 | | 28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 68 714.00 | 40 523.00 | | 68 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 521.00 | 62 322.00 | | 53 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 911.00 | 71 179.00 | | 78 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 23 615.00 | | 21 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235.00 | 16 173.00 | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 518.00 | 173 290.00 | | 177 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 232.00 | 213 813.00 | | 246 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 697.00 | 173 290.00 | | 133 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 570.00 | | 468 570.00 | 468 570.00 |
FG Production vendue services | -1 667.00 | | -1 667.00 | -1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 903.00 | | 466 903.00 | 466 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 246.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 260.00 | 486.00 | | 2 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 149.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 149.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -149.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 6 990.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 146.00 | 201 945.00 | | 467 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 455.00 | 166 422.00 | | 438 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 691.00 | 35 523.00 | | 28 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 300.00 | 9 292.00 | | 22 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 521.00 | 9 700.00 | 43 821.00 | 53 521.00 |
VI Groupe et associés | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 518.00 | 133 697.00 | 43 821.00 | 177 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 677.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | 6 456.00 | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 52 032.00 | 44 520.00 | | 52 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 844.00 | 12 828.00 | | 19 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 290.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 384.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | 677.00 | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 526.00 | 12 451.00 | | 31 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 713.00 | 16 718.00 | | 28 713.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 518.00 | 65 188.00 | | 78 518.00 |