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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 007.00 | 4 993.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 464.00 | 3 007.00 | 108 456.00 | 111 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
110 Total général Actif | 130 409.00 | 3 007.00 | 127 401.00 | 130 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
230 Autres produits | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
242 Autres charges externes. | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
252 Charges sociales | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
294 Charges financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -441.00 | | | -441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |